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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 787.00 | | 426 787.00 | 426 787.00 |
AP Constructions | 1 187 062.00 | 862 629.00 | 324 433.00 | 1 187 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 766.00 | 45 992.00 | 36 774.00 | 82 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 616.00 | 908 621.00 | 787 994.00 | 1 696 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 444 040.00 | | 444 040.00 | 444 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 646.00 | | 453 646.00 | 453 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 263.00 | 908 621.00 | 1 241 641.00 | 2 150 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 230.00 | | | 328 230.00 |
DL TOTAL (I) | 674 734.00 | | | 674 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 954.00 | | | 550 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 906.00 | | | 566 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 641.00 | | | 1 241 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 193.00 | | 567 193.00 | 567 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 193.00 | | 567 193.00 | 567 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 218.00 | | | 597 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 987.00 | | | 268 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 230.00 | | | 328 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 616.00 | | | 1 696 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 616.00 | | | 1 696 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 367.00 | 49 255.00 | | 859 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 367.00 | 49 255.00 | | 859 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | -402 149.00 | -9 763.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VI Groupe et associés | 418 582.00 | 418 582.00 | 418 582.00 | 418 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 907.00 | 25 715.00 | 408 819.00 | 566 907.00 |