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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 787.00 | | 426 787.00 | 426 787.00 |
AP Constructions | 1 187 062.00 | 948 126.00 | 238 936.00 | 1 187 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 766.00 | 55 420.00 | 27 345.00 | 82 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 616.00 | 1 003 547.00 | 693 069.00 | 1 696 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 849 574.00 | | 849 574.00 | 849 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 479.00 | | 859 479.00 | 859 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 095.00 | 1 003 547.00 | 1 552 548.00 | 2 556 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 976.00 | | | 319 976.00 |
DL TOTAL (I) | 666 480.00 | | | 666 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 546.00 | | | 869 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 067.00 | | | 886 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 548.00 | | | 1 552 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 369.00 | | 579 369.00 | 579 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 369.00 | | 579 369.00 | 579 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 826.00 | | | 602 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 976.00 | | | 319 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 616.00 | | | 1 696 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 616.00 | | | 1 696 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 655.00 | 46 892.00 | | 956 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 655.00 | 46 892.00 | | 956 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 463.00 | 6 574.00 | 727 889.00 | 734 463.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 068.00 | 23 095.00 | 727 889.00 | 886 068.00 |