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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 951.00 | 75 188.00 | 4 763.00 | 79 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 744.00 | 34 885.00 | 27 858.00 | 62 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 828.00 | 110 799.00 | 54 029.00 | 164 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BN En cours de production de biens | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 254.00 | 847.00 | 156 407.00 | 157 254.00 |
BZ Autres créances | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CF Disponibilités | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 040.00 | 847.00 | 329 193.00 | 330 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 869.00 | 111 646.00 | 383 222.00 | 494 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 122.00 | 106 278.00 | | 120 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 337.00 | 48 843.00 | | 22 337.00 |
DL TOTAL (I) | 151 259.00 | 163 922.00 | | 151 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 257.00 | 12 594.00 | | 25 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 117.00 | 2 838.00 | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 849.00 | 64 976.00 | | 127 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | 38 094.00 | | 48 147.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | 4 200.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 963.00 | 122 703.00 | | 231 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 222.00 | 286 626.00 | | 383 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 926.00 | | 19 742.00 | 157 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 839.00 | 164 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 839.00 | 142 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 793.00 | | 19 742.00 | 135 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 722.00 | 8 916.00 | 12 839.00 | 114 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 997.00 | 8 916.00 | 12 839.00 | 113 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 033.00 | 9 758.00 | 15 275.00 | 25 033.00 |
VI Groupe et associés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VP Divers | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
VW T.V.A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 963.00 | 216 688.00 | 15 275.00 | 231 963.00 |