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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 962.00 | 90 902.00 | 33 059.00 | 123 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 708.00 | 65 254.00 | 15 454.00 | 80 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 078.00 | 156 156.00 | 69 922.00 | 226 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 512.00 | | 108 512.00 | 108 512.00 |
BZ Autres créances | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 866.00 | | 489 866.00 | 489 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 945.00 | 156 156.00 | 559 788.00 | 715 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 058.00 | 106 525.00 | | 153 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 784.00 | 76 532.00 | | 58 784.00 |
DL TOTAL (I) | 220 642.00 | 191 858.00 | | 220 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624.00 | 14 835.00 | | 6 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 843.00 | 53 398.00 | | 78 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 88 787.00 | | 123 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 971.00 | 104 681.00 | | 77 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 331.00 | 24 780.00 | | 5 331.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | 3 258.00 | | 13 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 033.00 | 20 739.00 | | 34 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 146.00 | 310 480.00 | | 339 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 788.00 | 502 339.00 | | 559 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 146.00 | 310 480.00 | | 339 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 236.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 720.00 | | 19 539.00 | 211 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 181.00 | 226 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 181.00 | 204 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 312.00 | | 19 539.00 | 190 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 567.00 | 17 770.00 | 5 181.00 | 143 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 567.00 | 17 770.00 | 5 181.00 | 143 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VI Groupe et associés | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 526.00 | 134 526.00 | | 134 526.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 146.00 | 339 146.00 | | 339 146.00 |