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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 603.00 | 85 915.00 | 23 688.00 | 109 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 708.00 | 57 652.00 | 23 056.00 | 80 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 720.00 | 143 567.00 | 68 152.00 | 211 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 528.00 | 847.00 | 117 681.00 | 118 528.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 199 218.00 | | 199 218.00 | 199 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 033.00 | 847.00 | 434 186.00 | 435 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 753.00 | 144 414.00 | 502 339.00 | 646 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 525.00 | 114 471.00 | | 106 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 532.00 | 7 054.00 | | 76 532.00 |
DL TOTAL (I) | 191 858.00 | 130 325.00 | | 191 858.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 835.00 | 24 619.00 | | 14 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 398.00 | 7 494.00 | | 53 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 787.00 | 96 902.00 | | 88 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 681.00 | 28 260.00 | | 104 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 6 978.00 | | 3 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 739.00 | 37 467.00 | | 20 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 480.00 | 201 722.00 | | 310 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 339.00 | 332 048.00 | | 502 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 287.00 | | 23 433.00 | 188 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 880.00 | | 23 433.00 | 166 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 564.00 | 14 004.00 | | 129 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 564.00 | 14 004.00 | | 129 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | | 847.00 |