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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 948.00 | 24 861.00 | 5 087.00 | 29 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 969.00 | 34 432.00 | 11 537.00 | 45 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
BZ Autres créances | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 405.00 | 34 432.00 | 243 972.00 | 278 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | -150 006.00 | -211 413.00 | | -150 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 351.00 | 61 407.00 | | 51 351.00 |
DL TOTAL (I) | 123 391.00 | 72 040.00 | | 123 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 665.00 | | 3 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 27 856.00 | | 30 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 063.00 | 73 487.00 | | 82 063.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 2 538.00 | | 4 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 582.00 | 105 822.00 | | 120 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 972.00 | 177 861.00 | | 243 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 582.00 | 105 822.00 | | 120 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 783.00 | | 455 783.00 | 455 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 783.00 | | 455 783.00 | 455 783.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | 18 772.00 | | 20 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 816.00 | 455 668.00 | | 455 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 465.00 | 394 261.00 | | 404 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 351.00 | 61 407.00 | | 51 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 350.00 | 3 660.00 | | 33 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 891.00 | | 1 464.00 | 59 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 386.00 | 45 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 034.00 | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 352.00 | 29 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 836.00 | | 1 464.00 | 40 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 661.00 | 3 157.00 | 15 386.00 | 46 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | 3 034.00 | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 056.00 | 3 157.00 | 12 352.00 | 34 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
VP Divers | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 213.00 | 216 773.00 | 6 440.00 | 223 213.00 |
VW T.V.A. | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |