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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 853.00 | 28 240.00 | 2 613.00 | 30 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 697.00 | 44 546.00 | 16 151.00 | 60 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
BZ Autres créances | 765 884.00 | | 765 884.00 | 765 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 330 613.00 | | 330 613.00 | 330 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 994.00 | | 1 142 994.00 | 1 142 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 692.00 | 44 546.00 | 1 159 145.00 | 1 203 692.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 800.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 246.00 | | |
DH Report à nouveau | 125.00 | -31 265.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 417.00 | 119 544.00 | | 445 417.00 |
DL TOTAL (I) | 687 542.00 | 310 325.00 | | 687 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 57.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 985.00 | 21 687.00 | | 105 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 22 837.00 | | 26 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 367.00 | 52 335.00 | | 190 367.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 1 099.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 604.00 | 100 014.00 | | 471 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 145.00 | 410 339.00 | | 1 159 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 604.00 | 100 014.00 | | 471 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 155.00 | | 4 200.00 | 68 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 658.00 | 13 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 60 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 996.00 | | 4 200.00 | 20 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 1 881.00 | | 42 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 845.00 | 461.00 | | 15 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 821.00 | 1 419.00 | | 26 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VC Groupe et associés | 751 059.00 | 751 059.00 | | 751 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 655.00 | 812 366.00 | 8 289.00 | 820 655.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 604.00 | 469 604.00 | | 469 604.00 |