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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 996.00 | 31 387.00 | 38 609.00 | 69 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 356.00 | 47 693.00 | 73 662.00 | 121 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 944.00 | | 883 944.00 | 883 944.00 |
CF Disponibilités | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 839.00 | | 1 043 839.00 | 1 043 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 194.00 | 47 693.00 | 1 117 501.00 | 1 165 194.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 916.00 | 375 542.00 | | 2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 086.00 | 77 374.00 | | 338 086.00 |
DL TOTAL (I) | 583 001.00 | 694 916.00 | | 583 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 098.00 | 145 000.00 | | 124 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 022.00 | 15 160.00 | | 82 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 378.00 | 19 558.00 | | 33 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 911.00 | 101 205.00 | | 292 911.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 499.00 | 283 012.00 | | 534 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 501.00 | 977 928.00 | | 1 117 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 645.00 | | 63 201.00 | 60 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 35 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 121 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 520.00 | | 38 476.00 | 31 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | 24 725.00 | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 907.00 | 1 786.00 | | 45 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | 1 786.00 | | 29 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 584.00 | 131 584.00 | | 131 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 052.00 | 36 067.00 | 87 985.00 | 124 052.00 |
VI Groupe et associés | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 056.00 | 54 147.00 | 10 909.00 | 65 056.00 |
VW T.V.A. | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 499.00 | 444 514.00 | 87 985.00 | 532 499.00 |