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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 7 394.00 | 392.00 | 7 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 786.00 | 7 394.00 | 22 392.00 | 29 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 356.00 | 2 376.00 | 40 980.00 | 43 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
084 Disponibilités | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 541.00 | 2 376.00 | 106 165.00 | 108 541.00 |
110 Total général Actif | 138 327.00 | 9 770.00 | 128 557.00 | 138 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 061.00 | 162 912.00 | | 181 061.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 062.00 | 162 832.00 | | 183 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 804.00 | 53 163.00 | | 63 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -864.00 | 1 383.00 | | -864.00 |
242 Autres charges externes. | 29 729.00 | 24 697.00 | | 29 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | 5 182.00 | | 4 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 927.00 | 45 672.00 | | 46 927.00 |
252 Charges sociales | 10 110.00 | 15 650.00 | | 10 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 132.00 | | 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
262 Autres charges | 6 254.00 | 2 322.00 | | 6 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 792.00 | 148 201.00 | | 162 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 270.00 | 14 630.00 | | 20 270.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | -64.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 682.00 | | 137.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 335.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 378.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 1 873.00 | | 2 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 183.00 | 12 662.00 | | 18 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |