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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 7 656.00 | 130.00 | 7 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 786.00 | 7 656.00 | 22 130.00 | 29 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
072 Créances – Autres | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
084 Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 845.00 | | 104 845.00 | 104 845.00 |
110 Total général Actif | 134 631.00 | 7 656.00 | 126 975.00 | 134 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 662.00 | 181 061.00 | | 152 662.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 066.00 | 183 062.00 | | 163 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 545.00 | 63 804.00 | | 50 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | -864.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 30 136.00 | 29 729.00 | | 30 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 4 194.00 | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 510.00 | 46 927.00 | | 47 510.00 |
252 Charges sociales | 15 748.00 | 10 110.00 | | 15 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 376.00 | | |
262 Autres charges | 4 366.00 | 6 254.00 | | 4 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 545.00 | 162 792.00 | | 154 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 521.00 | 20 270.00 | | 8 521.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 266.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | | 137.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 159.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 244.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 2 087.00 | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 728.00 | 18 183.00 | | 7 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |