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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 786.00 | 7 786.00 | 22 000.00 | 29 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 080.00 | 2 558.00 | 72 522.00 | 75 080.00 |
072 Créances – Autres | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 494.00 | 2 558.00 | 113 936.00 | 116 494.00 |
110 Total général Actif | 146 280.00 | 10 344.00 | 135 936.00 | 146 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 917.00 | 152 662.00 | | 171 917.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 8 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 404.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 918.00 | 163 066.00 | | 161 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 160.00 | 50 545.00 | | 52 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 513.00 | 1 060.00 | | -4 513.00 |
242 Autres charges externes. | 35 912.00 | 30 136.00 | | 35 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | 4 917.00 | | 6 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 793.00 | 47 510.00 | | 43 793.00 |
252 Charges sociales | 12 754.00 | 15 748.00 | | 12 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | 262.00 | | 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4 366.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 474.00 | 154 545.00 | | 149 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 444.00 | 8 521.00 | | 12 444.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | 165.00 | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 618.00 | 288.00 | | 1 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 657.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 547.00 | 7 728.00 | | 10 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |