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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
BZ Autres créances | 681 952.00 | 3 061.00 | 678 891.00 | 681 952.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 957.00 | 3 061.00 | 678 896.00 | 681 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 792.00 | 3 061.00 | 715 731.00 | 718 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 651 322.00 | 651 322.00 | | 651 322.00 |
DH Report à nouveau | 50 600.00 | 37 886.00 | | 50 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161.00 | 12 714.00 | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 710 733.00 | 703 571.00 | | 710 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 2 246.00 | | 3 705.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 258.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998.00 | 3 589.00 | | 4 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 731.00 | 707 160.00 | | 715 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 998.00 | 3 589.00 | | 4 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732.00 | 13 985.00 | | 11 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570.00 | 1 272.00 | | 4 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161.00 | 12 714.00 | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 255.00 | | 580.00 | 36 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 255.00 | | 580.00 | 36 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VC Groupe et associés | 505 036.00 | | | 505 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 287.00 | 717 287.00 | | 717 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |