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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
BZ Autres créances | 697 344.00 | | 697 344.00 | 697 344.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 413.00 | | 697 413.00 | 697 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 241.00 | | 735 241.00 | 735 241.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 651 322.00 | 651 322.00 | | 651 322.00 |
DH Report à nouveau | 66 435.00 | 57 761.00 | | 66 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284.00 | 8 674.00 | | 8 284.00 |
DL TOTAL (I) | 727 691.00 | 719 407.00 | | 727 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 396.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 5 031.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550.00 | 6 720.00 | | 7 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 241.00 | 726 127.00 | | 735 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 550.00 | 6 720.00 | | 7 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 396.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559.00 | 13 559.00 | | 9 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275.00 | 4 885.00 | | 1 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 284.00 | 8 674.00 | | 8 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 355.00 | | 473.00 | 37 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | 473.00 | 37 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VC Groupe et associés | 518 823.00 | 518 823.00 | | 518 823.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 521.00 | 178 521.00 | | 178 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 672.00 | 733 672.00 | | 733 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |