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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BZ Autres créances | 688 705.00 | | 688 705.00 | 688 705.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 772.00 | | 688 772.00 | 688 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 127.00 | | 726 127.00 | 726 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 651 322.00 | 651 322.00 | | 651 322.00 |
DH Report à nouveau | 57 761.00 | 50 600.00 | | 57 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674.00 | 7 161.00 | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 719 407.00 | 710 733.00 | | 719 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 3 705.00 | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720.00 | 4 998.00 | | 6 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 127.00 | 715 731.00 | | 726 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 720.00 | 4 998.00 | | 6 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559.00 | 11 732.00 | | 13 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885.00 | 4 570.00 | | 4 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 674.00 | 7 161.00 | | 8 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 835.00 | | 519.00 | 36 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 835.00 | | 519.00 | 36 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VC Groupe et associés | 512 460.00 | 512 460.00 | | 512 460.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 559.00 | 724 559.00 | | 724 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |