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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 777.00 | 106 046.00 | 53 731.00 | 159 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 703.00 | 121 408.00 | 517 295.00 | 638 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 734.00 | 79 927.00 | 250 807.00 | 330 734.00 |
BZ Autres créances | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 229 904.00 | | 229 904.00 | 229 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 288.00 | 79 927.00 | 546 361.00 | 626 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 991.00 | 201 335.00 | 1 063 656.00 | 1 264 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 586 000.00 | 198 000.00 | | 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 300 589.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 998.00 | 87 509.00 | | 66 998.00 |
DL TOTAL (I) | 661 346.00 | 594 348.00 | | 661 346.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 487.00 | 42 451.00 | | 41 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 155.00 | 2 168.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 473.00 | 14 563.00 | | 17 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 908.00 | 134 258.00 | | 153 908.00 |
EA Autres dettes | 47 783.00 | 52 345.00 | | 47 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 504.00 | 93 280.00 | | 99 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 310.00 | 339 065.00 | | 372 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 656.00 | 963 413.00 | | 1 063 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 402.00 | 309 220.00 | | 343 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 774.00 | | 6 099.00 | 632 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 638 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 362.00 | | | 477 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 678.00 | | 6 099.00 | 153 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 572.00 | 19 836.00 | | 101 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 210.00 | 19 836.00 | | 86 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 686.00 | 79 927.00 | 71 686.00 | 71 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 686.00 | 79 927.00 | 71 686.00 | 71 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 686.00 | 79 927.00 | 71 686.00 | 101 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 927.00 | 71 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 517.00 | | | 236 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 487.00 | 12 579.00 | 28 908.00 | 41 487.00 |
VI Groupe et associés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VP Divers | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 200.00 | 396 200.00 | | 396 200.00 |
VW T.V.A. | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 310.00 | 343 402.00 | 28 908.00 | 372 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 3 321.00 | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | 129.00 | | 138.00 |
ST Autres comptes | 76 876.00 | 75 949.00 | | 76 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 763.00 | 38 689.00 | | 38 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 109 252.00 | 109 237.00 | | 109 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 988.00 | 9 387.00 | | 13 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 1 064.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 654.00 | 4 385.00 | | 5 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 419.00 | 142 765.00 | | 148 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 585.00 | 37 779.00 | | 41 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 017.00 | 233 391.00 | | 239 017.00 |