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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 833.00 | 139 643.00 | 23 190.00 | 162 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 659.00 | 153 905.00 | 486 754.00 | 640 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 879.00 | 66 773.00 | 290 106.00 | 356 879.00 |
BZ Autres créances | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 373 999.00 | | 373 999.00 | 373 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 192.00 | 66 773.00 | 709 419.00 | 776 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 850.00 | 220 677.00 | 1 196 173.00 | 1 416 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 732 000.00 | 653 000.00 | | 732 000.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 96.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 311.00 | 79 556.00 | | 78 311.00 |
DL TOTAL (I) | 819 213.00 | 740 902.00 | | 819 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 007.00 | 28 908.00 | | 16 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | 21 593.00 | | 21 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 16 313.00 | | 13 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 578.00 | 168 690.00 | | 170 578.00 |
EA Autres dettes | 38 623.00 | 39 052.00 | | 38 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 258.00 | 103 862.00 | | 116 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 960.00 | 378 418.00 | | 376 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 173.00 | 1 149 321.00 | | 1 196 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 994.00 | 362 411.00 | | 371 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 659.00 | | | 640 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 262.00 | | | 476 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 000.00 | 15 905.00 | | 138 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 738.00 | 15 905.00 | | 123 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 951.00 | 66 773.00 | 77 951.00 | 77 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 951.00 | 66 773.00 | 77 951.00 | 77 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 951.00 | 66 773.00 | 107 951.00 | 107 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 773.00 | 77 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 752.00 | 276 752.00 | | 276 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 007.00 | 11 041.00 | 4 966.00 | 16 007.00 |
VI Groupe et associés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 611.00 | 402 611.00 | | 402 611.00 |
VW T.V.A. | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 960.00 | 371 994.00 | 4 966.00 | 376 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 3 536.00 | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | 2 315.00 | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 76 924.00 | 72 439.00 | | 76 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 813.00 | 40 062.00 | | 39 813.00 |
YT Sous‐traitance | 109 312.00 | 109 277.00 | | 109 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 365.00 | 11 265.00 | | 11 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 640.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | 5 176.00 | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 703.00 | 154 806.00 | | 154 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 300.00 | 46 122.00 | | 43 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 822.00 | 235 358.00 | | 238 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |