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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 290.00 | 166 136.00 | 30 154.00 | 196 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 416.00 | 177 698.00 | 498 718.00 | 676 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 253.00 | 94 242.00 | 260 012.00 | 354 253.00 |
BZ Autres créances | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 626 298.00 | | 626 298.00 | 626 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 707.00 | 94 242.00 | 982 465.00 | 1 076 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 123.00 | 271 940.00 | 1 481 183.00 | 1 753 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 983 000.00 | 907 000.00 | | 983 000.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | 316.00 | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 290.00 | 76 466.00 | | 90 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 321.00 | 992 032.00 | | 1 082 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 7 442.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 18 098.00 | | 15 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 298.00 | 212 338.00 | | 197 298.00 |
EA Autres dettes | 50 879.00 | 44 190.00 | | 50 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 278.00 | 143 390.00 | | 134 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 862.00 | 425 458.00 | | 398 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 183.00 | 1 417 490.00 | | 1 481 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 862.00 | 425 458.00 | | 398 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 893.00 | | 18 001.00 | 662 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 676 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 473 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 196 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 262.00 | | | 476 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 067.00 | | 13 001.00 | 185 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 5 000.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 504.00 | 5 672.00 | 4 477.00 | 176 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 262.00 | | 2 700.00 | 14 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 242.00 | 5 672.00 | 1 777.00 | 162 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 643.00 | 94 242.00 | 67 643.00 | 67 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 643.00 | 94 242.00 | 67 643.00 | 67 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 643.00 | 94 242.00 | 67 643.00 | 67 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 242.00 | 67 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 163.00 | 241 163.00 | | 241 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
VB T. V. A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 786.00 | 450 786.00 | | 450 786.00 |
VW T.V.A. | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 862.00 | 398 862.00 | | 398 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | 4 878.00 | | 5 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 509.00 | 355.00 | | 509.00 |
ST Autres comptes | 98 895.00 | 82 618.00 | | 98 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 850.00 | 39 725.00 | | 39 850.00 |
YT Sous‐traitance | 109 414.00 | 109 377.00 | | 109 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 636.00 | 9 972.00 | | 10 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 1 676.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | 6 553.00 | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 470.00 | 177 867.00 | | 187 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 327.00 | 42 519.00 | | 43 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 304.00 | 242 047.00 | | 259 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |