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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 37 021.00 | 24 233.00 | 12 788.00 | 37 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 490.00 | 136 550.00 | 208 940.00 | 345 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 011.00 | 1 527 978.00 | 557 034.00 | 2 085 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 200.00 | 1 689 418.00 | 812 783.00 | 2 502 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 635 310.00 | | 635 310.00 | 635 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 719.00 | 2 845.00 | 84 874.00 | 87 719.00 |
BZ Autres créances | 158 065.00 | | 158 065.00 | 158 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 010 862.00 | | 1 010 862.00 | 1 010 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 857.00 | 2 845.00 | 2 455 012.00 | 2 457 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 057.00 | 1 692 263.00 | 3 267 794.00 | 4 960 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 381 502.00 | 1 269 986.00 | | 1 381 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 523.00 | 111 516.00 | | 169 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181.00 | 1 895.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 146.00 | 1 425 337.00 | | 1 594 146.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 6 650.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 6 650.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 347.00 | 670 556.00 | | 518 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | 31 538.00 | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 374.00 | 586 144.00 | | 698 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 777.00 | 376 671.00 | | 423 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 707.00 | 8 079.00 | | 19 707.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 3 841.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 648.00 | 1 676 829.00 | | 1 673 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 794.00 | 3 102 166.00 | | 3 267 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 686.00 | 1 159 137.00 | | 1 302 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 611.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 037 702.00 | | 12 037 702.00 | 12 037 702.00 |
FD Production vendue biens | 1 075 396.00 | | 1 075 396.00 | 1 075 396.00 |
FG Production vendue services | 318 263.00 | | 318 263.00 | 318 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 431 360.00 | | 13 431 360.00 | 13 431 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 458 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 980 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 081 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 7 195.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984.00 | 2 731.00 | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 9 925.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 510.00 | 1 073.00 | | 12 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 456.00 | 8 852.00 | | -10 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 353.00 | 84 828.00 | | 108 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 483 809.00 | 13 461 285.00 | | 13 483 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 721.00 | 13 250 633.00 | | 13 213 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 088.00 | 210 652.00 | | 270 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 244.00 | | | 2 470 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 074.00 | | | 2 439 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 829.00 | 196 675.00 | 2 086.00 | 1 494 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 172.00 | 196 675.00 | 2 086.00 | 1 494 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 650.00 | 3 500.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | 3 500.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 6 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 374.00 | 698 374.00 | | 698 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
UX Autres créances clients | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 715.00 | 146 753.00 | 346 741.00 | 517 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
VP Divers | 158 065.00 | | | 158 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 777.00 | 423 777.00 | | 423 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 321.00 | 260 301.00 | 34 020.00 | 294 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 648.00 | 1 302 686.00 | 346 741.00 | 1 673 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |