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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 37 021.00 | 29 663.00 | 7 359.00 | 37 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 774.00 | 288 068.00 | 169 707.00 | 457 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 109.00 | 1 921 860.00 | 720 248.00 | 2 642 109.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 380.00 | 2 240 248.00 | 983 133.00 | 3 223 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | 794 219.00 | | 794 219.00 | 794 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 998.00 | 1 896.00 | 65 102.00 | 66 998.00 |
BZ Autres créances | 227 368.00 | | 227 368.00 | 227 368.00 |
CF Disponibilités | 1 412 668.00 | | 1 412 668.00 | 1 412 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 253.00 | 1 896.00 | 2 517 357.00 | 2 519 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 633.00 | 2 242 144.00 | 3 500 490.00 | 5 742 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
DG Autres réserves | 1 555 312.00 | 1 554 776.00 | | 1 555 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 803.00 | 373 014.00 | | 359 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 659.00 | 1 969 731.00 | | 2 031 659.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 702.00 | 240 160.00 | | 160 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 694.00 | 338 451.00 | | 266 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 917.00 | 483 181.00 | | 565 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 068.00 | 269 734.00 | | 264 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 773.00 | 132 240.00 | | 127 773.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 1 471.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 831.00 | 1 465 238.00 | | 1 388 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 490.00 | 3 434 969.00 | | 3 500 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 935.00 | 1 295 957.00 | | 1 306 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 463 809.00 | | 15 463 809.00 | 15 463 809.00 |
FD Production vendue biens | 1 440 326.00 | | 1 440 326.00 | 1 440 326.00 |
FG Production vendue services | 232 412.00 | | 232 412.00 | 232 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 136 547.00 | | 17 136 547.00 | 17 136 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 141 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 998 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | 543.00 | | -81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 257.00 | 132 628.00 | | 120 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 170.00 | 17 014 784.00 | | 17 165 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 805 368.00 | 16 641 770.00 | | 16 805 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 803.00 | 373 014.00 | | 359 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 712.00 | 1 226.00 | | 14 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 155.00 | | 537 225.00 | 2 686 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 929.00 | | 536 975.00 | 2 649 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 569.00 | | 250.00 | 35 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 742.00 | 186 506.00 | | 2 053 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 085.00 | 186 506.00 | | 2 053 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 917.00 | 565 917.00 | | 565 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 817.00 | 263 817.00 | | 263 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 208.00 | 255 208.00 | | 255 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
UX Autres créances clients | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 926.00 | 77 109.00 | 81 817.00 | 158 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 368.00 | 227 368.00 | | 227 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 816.00 | 310 997.00 | 35 819.00 | 346 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 752.00 | 1 306 935.00 | 81 817.00 | 1 388 752.00 |