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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 37 021.00 | 28 235.00 | 8 786.00 | 37 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 705.00 | 237 277.00 | 116 427.00 | 353 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 203.00 | 1 787 572.00 | 421 631.00 | 2 209 203.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 155.00 | 2 053 742.00 | 632 413.00 | 2 686 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 765 310.00 | | 765 310.00 | 765 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 918.00 | 1 893.00 | 85 025.00 | 86 918.00 |
BZ Autres créances | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 781 828.00 | | 1 781 828.00 | 1 781 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 449.00 | 1 893.00 | 2 802 556.00 | 2 804 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 604.00 | 2 055 635.00 | 3 434 969.00 | 5 490 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 554 776.00 | 1 551 024.00 | | 1 554 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 014.00 | 304 010.00 | | 373 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 969 731.00 | 1 897 443.00 | | 1 969 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 160.00 | 371 669.00 | | 240 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 451.00 | 8 210.00 | | 338 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 181.00 | 271 416.00 | | 483 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 734.00 | 327 052.00 | | 269 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 240.00 | 25 792.00 | | 132 240.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 5 886.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 238.00 | 1 010 025.00 | | 1 465 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 969.00 | 2 907 467.00 | | 3 434 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 957.00 | 770 817.00 | | 1 295 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 689.00 | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 343 161.00 | | 15 343 161.00 | 15 343 161.00 |
FD Production vendue biens | 1 419 556.00 | | 1 419 556.00 | 1 419 556.00 |
FG Production vendue services | 213 431.00 | | 213 431.00 | 213 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 976 148.00 | | 16 976 148.00 | 16 976 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 991 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 404 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 503 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 335.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | 3 713.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 4 049.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 2 822.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 628.00 | 105 702.00 | | 132 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 014 784.00 | 16 614 225.00 | | 17 014 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 641 770.00 | 16 310 215.00 | | 16 641 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 014.00 | 304 010.00 | | 373 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 226.00 | 13 340.00 | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 263.00 | | 190 900.00 | 2 527 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 008.00 | 35 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 008.00 | 2 686 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 369.00 | | 157 560.00 | 2 492 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 237.00 | | 33 340.00 | 34 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 786.00 | 177 956.00 | | 1 875 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 129.00 | 177 956.00 | | 1 875 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 181.00 | 483 181.00 | | 483 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 608.00 | 269 608.00 | | 269 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 531.00 | 328 531.00 | | 328 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
UX Autres créances clients | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 219.00 | 80 298.00 | 158 921.00 | 239 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 323.00 | 256 754.00 | 35 569.00 | 292 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 238.00 | 1 295 957.00 | 158 921.00 | 1 465 238.00 |