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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 390.00 | | 216 390.00 | 216 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 732.00 | 97 043.00 | 44 689.00 | 141 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 193.00 | 103 113.00 | 261 080.00 | 364 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
072 Créances – Autres | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
084 Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
110 Total général Actif | 386 442.00 | 103 113.00 | 283 329.00 | 386 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 167 827.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 688.00 | 376 807.00 | | 321 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 206.00 | 15 367.00 | | 7 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 895.00 | 394 175.00 | | 328 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 245.00 | 130 514.00 | | 115 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -93.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 76 191.00 | 81 105.00 | | 76 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | 5 040.00 | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 514.00 | 106 342.00 | | 94 514.00 |
252 Charges sociales | 11 411.00 | 25 159.00 | | 11 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 414.00 | 11 502.00 | | 12 414.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 4 064.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 211.00 | 363 633.00 | | 315 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 683.00 | 30 542.00 | | 13 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 460.00 | 20 913.00 | | 1 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 672.00 | 9 628.00 | | 12 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |