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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 390.00 | | 216 390.00 | 216 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 931.00 | 105 939.00 | 66 992.00 | 172 931.00 |
040 Immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 856.00 | 112 009.00 | 293 847.00 | 405 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
072 Créances – Autres | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
084 Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
110 Total général Actif | 437 739.00 | 112 009.00 | 325 730.00 | 437 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 167 827.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 103.00 | 321 688.00 | | 298 103.00 |
230 Autres produits | 13 573.00 | 7 206.00 | | 13 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 676.00 | 328 895.00 | | 311 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 599.00 | 115 245.00 | | 107 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -979.00 | 82.00 | | -979.00 |
242 Autres charges externes. | 70 080.00 | 76 191.00 | | 70 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | 4 928.00 | | 7 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 280.00 | 94 514.00 | | 94 280.00 |
252 Charges sociales | 20 797.00 | 11 411.00 | | 20 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 556.00 | 12 414.00 | | 15 556.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | 425.00 | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 482.00 | 315 211.00 | | 316 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 806.00 | 13 683.00 | | -4 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 284.00 | 732.00 | | 1 284.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 404.00 | 1 460.00 | | 3 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 971.00 | 12 672.00 | | -6 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 193.00 | | | 364 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |