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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 390.00 | | 216 390.00 | 216 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 504.00 | 113 974.00 | 46 529.00 | 160 504.00 |
040 Immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 421.00 | 120 044.00 | 268 377.00 | 388 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
110 Total général Actif | 414 348.00 | 120 044.00 | 294 304.00 | 414 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 167 827.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 959.00 | 298 103.00 | | 273 959.00 |
230 Autres produits | 7 338.00 | 13 573.00 | | 7 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 298.00 | 311 676.00 | | 281 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 562.00 | 107 599.00 | | 82 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 842.00 | 162.00 | | 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -897.00 | -979.00 | | -897.00 |
242 Autres charges externes. | 59 936.00 | 70 080.00 | | 59 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | 7 573.00 | | 5 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 987.00 | 94 280.00 | | 94 987.00 |
252 Charges sociales | 21 877.00 | 20 797.00 | | 21 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 342.00 | 15 556.00 | | 17 342.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 1 414.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 401.00 | 316 482.00 | | 283 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 104.00 | -4 806.00 | | -2 104.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 661.00 | 1 284.00 | | 6 661.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 45.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 904.00 | 3 404.00 | | 12 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 262.00 | -6 971.00 | | -9 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 856.00 | | | 405 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |