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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 79 585.00 | 100 415.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 545.00 | 145 584.00 | 162 961.00 | 308 545.00 |
BT Marchandises | 345 430.00 | 14 356.00 | 331 074.00 | 345 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 256 297.00 | | 256 297.00 | 256 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 170.00 | 14 356.00 | 667 815.00 | 682 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 715.00 | 159 939.00 | 830 776.00 | 990 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 275 369.00 | 261 495.00 | | 275 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 905.00 | 37 874.00 | | 53 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 371 781.00 | 341 876.00 | | 371 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 266.00 | 130 196.00 | | 122 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 046.00 | 29 546.00 | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 126.00 | 288 330.00 | | 258 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 138.00 | 56 864.00 | | 50 138.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 5 198.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 995.00 | 510 133.00 | | 458 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 776.00 | 852 009.00 | | 830 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 301.00 | | 822 301.00 | 822 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 301.00 | | 822 301.00 | 822 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | 31.00 | | 7 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | 135 031.00 | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 015.00 | 42 533.00 | | 7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 5 652.00 | | 11 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 438.00 | 921 404.00 | | 840 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 533.00 | 883 530.00 | | 786 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 905.00 | 37 874.00 | | 53 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 545.00 | | | 308 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 066.00 | | | 241 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 356.00 | | | 14 356.00 |