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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 466.00 | 60 161.00 | 10 305.00 | 70 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 944.00 | 67 094.00 | 72 850.00 | 139 944.00 |
BT Marchandises | 346 173.00 | 14 356.00 | 331 818.00 | 346 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 292 349.00 | | 292 349.00 | 292 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 468.00 | 14 356.00 | 684 112.00 | 698 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 412.00 | 81 450.00 | 756 963.00 | 838 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 337 758.00 | 315 232.00 | | 337 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 775.00 | 46 526.00 | | 32 775.00 |
DL TOTAL (I) | 393 853.00 | 385 078.00 | | 393 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 941.00 | 153 095.00 | | 43 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 434.00 | 10 562.00 | | 6 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 603.00 | 200 681.00 | | 238 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 782.00 | 33 095.00 | | 40 782.00 |
EA Autres dettes | 28 850.00 | 31 178.00 | | 28 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 110.00 | 433 111.00 | | 363 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 963.00 | 818 189.00 | | 756 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 610.00 | 325 913.00 | | 358 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 095.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 902.00 | | 998 902.00 | 998 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 902.00 | | 998 902.00 | 998 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 495.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 732.00 | 748 640.00 | | 1 018 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 957.00 | 702 114.00 | | 985 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 775.00 | 46 526.00 | | 32 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 063.00 | | 1 881.00 | 138 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 585.00 | | 1 881.00 | 70 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 110.00 | 984.00 | | 66 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 177.00 | 984.00 | | 61 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 356.00 | | | 14 356.00 |