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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AH Fonds commercial | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 545.00 | 65 999.00 | 62 546.00 | 128 545.00 |
BT Marchandises | 323 287.00 | 14 356.00 | 308 931.00 | 323 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BZ Autres créances | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 028.00 | 14 356.00 | 515 672.00 | 530 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 573.00 | 80 354.00 | 578 218.00 | 658 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | 313 355.00 | 305 274.00 | | 313 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 877.00 | 32 081.00 | | 25 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 362 552.00 | 379 862.00 | | 362 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190.00 | 16 918.00 | | 13 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 6 805.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 683.00 | 171 292.00 | | 147 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 217.00 | 42 784.00 | | 25 217.00 |
EA Autres dettes | 25 075.00 | 32 201.00 | | 25 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 666.00 | 270 001.00 | | 215 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 218.00 | 649 863.00 | | 578 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 166.00 | 263 196.00 | | 211 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 430.00 | | 695 430.00 | 695 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 430.00 | | 695 430.00 | 695 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | 2 587.00 | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 187.00 | 165 859.00 | | 19 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | 168 446.00 | | 22 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 2 295.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 101 910.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 108.00 | 66 536.00 | | 21 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 454.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 695.00 | 891 791.00 | | 724 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 818.00 | 859 710.00 | | 698 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 877.00 | 32 081.00 | | 25 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 356.00 | | | 14 356.00 |