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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 430.00 | 146 528.00 | 22 902.00 | 169 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 297.00 | 193 772.00 | 34 525.00 | 228 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 462.00 | 340 300.00 | 383 162.00 | 723 462.00 |
BT Marchandises | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 792.00 | | 303 792.00 | 303 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 254.00 | 340 300.00 | 686 954.00 | 1 027 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 284.00 | 289 436.00 | | 290 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | 848.00 | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 335 163.00 | 298 534.00 | | 335 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 384.00 | 153 374.00 | | 76 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 916.00 | 41 774.00 | | 54 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 156.00 | 176 114.00 | | 149 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 335.00 | 64 594.00 | | 71 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 791.00 | 435 857.00 | | 351 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 954.00 | 734 391.00 | | 686 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 401.00 | 359 608.00 | | 350 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 352.00 | | | 717 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 617.00 | | | 391 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 551.00 | 13 749.00 | | 326 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 551.00 | 13 749.00 | | 326 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 384.00 | 74 994.00 | 1 390.00 | 76 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
VP Divers | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 766.00 | 56 184.00 | 582.00 | 56 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 791.00 | 350 401.00 | 1 390.00 | 351 791.00 |