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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 213.00 | 106 452.00 | 78 761.00 | 185 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 699.00 | 120 477.00 | 177 223.00 | 297 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 066.00 | 226 929.00 | 581 136.00 | 808 066.00 |
BT Marchandises | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CF Disponibilités | 158 472.00 | | 158 472.00 | 158 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 145.00 | | 324 145.00 | 324 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 211.00 | 226 929.00 | 905 281.00 | 1 132 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 387 573.00 | 386 107.00 | | 387 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | 1 466.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 397 241.00 | 395 823.00 | | 397 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 233.00 | 163 944.00 | | 124 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 658.00 | 96 247.00 | | 95 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 791.00 | 154 979.00 | | 198 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 585.00 | 62 423.00 | | 85 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 040.00 | 477 593.00 | | 508 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 281.00 | 873 416.00 | | 905 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 844.00 | 353 422.00 | | 423 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 511.00 | | 9 621.00 | 809 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 808 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 482 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 358.00 | | 9 621.00 | 484 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 871.00 | 41 125.00 | 11 066.00 | 196 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 871.00 | 41 125.00 | 11 066.00 | 196 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 791.00 | 198 791.00 | | 198 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 233.00 | 40 036.00 | 84 197.00 | 124 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 040.00 | 423 844.00 | 84 197.00 | 508 040.00 |