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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 224.00 | 89 380.00 | 88 844.00 | 178 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 134.00 | 107 491.00 | 198 643.00 | 306 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 809 511.00 | 196 871.00 | 612 640.00 | 809 511.00 |
BT Marchandises | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CF Disponibilités | 122 591.00 | | 122 591.00 | 122 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 776.00 | | 260 776.00 | 260 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 287.00 | 196 871.00 | 873 416.00 | 1 070 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 386 107.00 | 326 913.00 | | 386 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 59 195.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 395 823.00 | 394 357.00 | | 395 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 944.00 | 201 446.00 | | 163 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 247.00 | 62 813.00 | | 96 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 979.00 | 173 108.00 | | 154 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 423.00 | 80 469.00 | | 62 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 224 511.00 | | |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 593.00 | 742 372.00 | | 477 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 416.00 | 1 136 730.00 | | 873 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 422.00 | 578 509.00 | | 353 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 768.00 | | 28 586.00 | 791 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 843.00 | 809 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 261.00 | 484 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 033.00 | | 28 586.00 | 466 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 551.00 | 41 793.00 | 6 474.00 | 161 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 551.00 | 41 793.00 | 6 474.00 | 161 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 944.00 | 39 773.00 | 124 171.00 | 163 944.00 |
VI Groupe et associés | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 593.00 | 353 422.00 | 124 171.00 | 477 593.00 |