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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 306.00 | -10 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 282.00 | 25 514.00 | 19 768.00 | 45 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 384.00 | 444 187.00 | 29 197.00 | 473 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 544.00 | | 148 544.00 | 148 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 928.00 | 444 187.00 | 177 741.00 | 621 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 542.00 | 394 333.00 | 19 209.00 | 413 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
DH Report à nouveau | -310 876.00 | -344 323.00 | | -310 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 120.00 | 33 447.00 | | 54 120.00 |
DL TOTAL (I) | 55 038.00 | 918.00 | | 55 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 000.00 | 48 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 10 412.00 | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 226.00 | 46 265.00 | | 65 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 703.00 | 106 120.00 | | 122 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 741.00 | 107 038.00 | | 177 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
FG Production vendue services | 360 597.00 | | 360 597.00 | 360 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 008.00 | | 363 008.00 | 363 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 188.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 188.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -188.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 305.00 | 360 287.00 | | 375 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 186.00 | 326 840.00 | | 321 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 120.00 | 33 447.00 | | 54 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 394.00 | | 19 990.00 | 453 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 542.00 | | | 413 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 292.00 | | 19 990.00 | 25 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 316.00 | 27 565.00 | | 406 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 073.00 | 27 260.00 | | 367 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 210.00 | 304.00 | | 25 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 965.00 | | 9 659.00 | 19 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 965.00 | | 9 659.00 | 19 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 965.00 | | 9 659.00 | 19 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 488.00 | 94 962.00 | 526.00 | 95 488.00 |
VW T.V.A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |