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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 501.00 | 37 103.00 | 18 397.00 | 55 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 015.00 | 476 792.00 | 20 223.00 | 497 015.00 |
BP En cours de production de services | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 503.00 | 1 422.00 | 153 081.00 | 154 503.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 214.00 | 1 422.00 | 271 792.00 | 273 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 230.00 | 478 214.00 | 292 015.00 | 770 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 542.00 | 413 542.00 | | 413 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
DH Report à nouveau | -254 960.00 | -220 826.00 | | -254 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570.00 | -34 134.00 | | 23 570.00 |
DL TOTAL (I) | 80 404.00 | 56 834.00 | | 80 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 938.00 | 10 511.00 | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 15 427.00 | | 31 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 589.00 | 89 188.00 | | 85 589.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 132.00 | 37 378.00 | | 86 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 612.00 | 152 504.00 | | 211 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 015.00 | 209 338.00 | | 292 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
FG Production vendue services | 433 526.00 | | 433 526.00 | 433 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 856.00 | | 459 856.00 | 459 856.00 |
FM Production stockée | | | 18 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 1 197.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 1 197.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 1 197.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 808.00 | 473 353.00 | | 479 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 238.00 | 507 487.00 | | 456 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 570.00 | -34 134.00 | | 23 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 315.00 | | 1 700.00 | 495 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 542.00 | | | 413 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 801.00 | | 1 700.00 | 53 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 673.00 | 15 119.00 | | 461 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 542.00 | | | 413 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 754.00 | 4 393.00 | | 21 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 10 727.00 | | 26 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 938.00 | 5 320.00 | 2 618.00 | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 589.00 | 160 056.00 | 3 533.00 | 163 589.00 |
VW T.V.A. | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 612.00 | 208 994.00 | 2 618.00 | 211 612.00 |