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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 560.00 | 47 562.00 | 8 998.00 | 56 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 074.00 | 487 250.00 | 10 824.00 | 498 074.00 |
BP En cours de production de services | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
BZ Autres créances | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CF Disponibilités | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 466.00 | | 453 466.00 | 453 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 540.00 | 487 250.00 | 464 290.00 | 951 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 542.00 | 413 542.00 | | 413 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
DH Report à nouveau | -231 390.00 | -254 960.00 | | -231 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 733.00 | 23 570.00 | | 135 733.00 |
DL TOTAL (I) | 216 136.00 | 80 404.00 | | 216 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720.00 | 7 938.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 450.00 | 31 388.00 | | 46 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 795.00 | 85 589.00 | | 98 795.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 189.00 | 86 132.00 | | 100 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 154.00 | 211 612.00 | | 248 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 290.00 | 292 015.00 | | 464 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
FG Production vendue services | 588 866.00 | | 588 866.00 | 588 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 916.00 | | 633 916.00 | 633 916.00 |
FM Production stockée | | | -5 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 074.00 | 479 808.00 | | 643 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 341.00 | 456 238.00 | | 507 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 733.00 | 23 570.00 | | 135 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 015.00 | | 1 059.00 | 497 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 542.00 | | | 413 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 501.00 | | 1 059.00 | 55 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 792.00 | 10 458.00 | | 476 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 542.00 | | | 413 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 103.00 | 10 458.00 | | 37 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 417.00 | 120 591.00 | 1 826.00 | 122 417.00 |
VW T.V.A. | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 154.00 | 248 154.00 | | 248 154.00 |