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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 720.00 | 13 201.00 | 17 518.00 | 30 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | 7 750.00 | 4 655.00 | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 075.00 | 54 647.00 | 43 429.00 | 98 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 564.00 | 116 883.00 | 307 681.00 | 424 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 171.00 | 12 804.00 | 1 970 367.00 | 1 983 171.00 |
BZ Autres créances | 852 593.00 | | 852 593.00 | 852 593.00 |
CF Disponibilités | 425 703.00 | | 425 703.00 | 425 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 929.00 | 12 804.00 | 3 317 125.00 | 3 329 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 492.00 | 129 687.00 | 3 624 805.00 | 3 754 492.00 |
CU Autres participations | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 256.00 | 41 285.00 | 67 971.00 | 109 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 632.00 | 52 174.00 | | 52 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 5 000.00 | | 4 760.00 |
DH Report à nouveau | 971 811.00 | 724 973.00 | | 971 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 287.00 | 247 055.00 | | 334 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 319.00 | 1 127 032.00 | | 1 461 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 268.00 | | | 640 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 435.00 | 356 942.00 | | 629 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 071.00 | 459 039.00 | | 704 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 712.00 | 76 182.00 | | 189 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 487.00 | 892 276.00 | | 2 163 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 805.00 | 2 019 308.00 | | 3 624 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 226 184.00 | 20 330.00 | 4 246 514.00 | 4 226 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 184.00 | 20 330.00 | 4 246 514.00 | 4 226 184.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | 2 000.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 2 000.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 494.00 | 1 222.00 | | 20 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 1 101.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 293.00 | 2 323.00 | | 21 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 237.00 | -323.00 | | -20 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 688.00 | -66 724.00 | | -116 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 386.00 | 3 388 664.00 | | 4 517 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 099.00 | 3 141 609.00 | | 4 183 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 287.00 | 247 055.00 | | 334 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 823.00 | 18 246.00 | | 15 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 436.00 | 629 436.00 | | 629 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 712.00 | 189 712.00 | | 189 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 268.00 | 8 990.00 | 511 278.00 | 640 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 071.00 | 704 071.00 | | 704 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 330.00 | 2 889 291.00 | 89 039.00 | 2 978 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 487.00 | 1 532 209.00 | 511 278.00 | 2 163 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |