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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 820.00 | 10 485.00 | 11 335.00 | 21 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 3 015.00 | 1 159.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 667.00 | 69 824.00 | 75 843.00 | 145 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 280.00 | 115 127.00 | 305 153.00 | 420 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 059.00 | 8 060.00 | 2 005 999.00 | 2 014 059.00 |
BZ Autres créances | 1 303 256.00 | | 1 303 256.00 | 1 303 256.00 |
CF Disponibilités | 645 760.00 | | 645 760.00 | 645 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 903.00 | 8 060.00 | 4 032 843.00 | 4 040 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 184.00 | 123 187.00 | 4 337 996.00 | 4 461 184.00 |
CU Autres participations | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 592.00 | 31 803.00 | 41 788.00 | 73 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 4 760.00 | | 5 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 594.00 | 971 811.00 | | 1 305 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 430.00 | 334 287.00 | | 202 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 748.00 | 1 461 319.00 | | 1 663 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 278.00 | 640 268.00 | | 631 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 832.00 | 629 436.00 | | 834 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 127.00 | 704 071.00 | | 963 127.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 204.00 | 189 712.00 | | 236 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 248.00 | 2 163 487.00 | | 2 674 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 996.00 | 3 624 805.00 | | 4 337 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 804.00 | | 4 744.00 | 12 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 804.00 | | 4 744.00 | 12 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 804.00 | | 4 744.00 | 12 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 832.00 | 834 832.00 | | 834 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 204.00 | 236 204.00 | | 236 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 278.00 | 77 762.00 | 503 516.00 | 631 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963 127.00 | 963 127.00 | | 963 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 039.00 | 3 391 016.00 | 75 024.00 | 3 466 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 248.00 | 2 120 732.00 | 503 516.00 | 2 674 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |