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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 103.00 | 6 659.00 | 13 443.00 | 20 103.00 |
AH Fonds commercial | 297 513.00 | | 297 513.00 | 297 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 267 987.00 | 212 873.00 | 1 055 114.00 | 1 267 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 546.00 | 127 975.00 | 101 570.00 | 229 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 777.00 | | 155 777.00 | 155 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 131.00 | 483 209.00 | 1 658 923.00 | 2 142 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 613.00 | 8 060.00 | 1 229 553.00 | 1 237 613.00 |
BZ Autres créances | 1 112 635.00 | | 1 112 635.00 | 1 112 635.00 |
CF Disponibilités | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 208.00 | 8 060.00 | 2 589 148.00 | 2 597 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 339.00 | 491 269.00 | 4 248 070.00 | 4 739 339.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 206.00 | 135 701.00 | 35 505.00 | 171 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 024.00 | 1 305 594.00 | | 1 508 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 749.00 | 202 430.00 | | -541 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 999.00 | 1 663 748.00 | | 1 121 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 307.00 | 631 278.00 | | 1 243 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 346.00 | 4 787.00 | | 65 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 985.00 | 834 832.00 | | 538 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 275.00 | 963 127.00 | | 876 275.00 |
EA Autres dettes | 21 483.00 | 4 020.00 | | 21 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 074.00 | 236 204.00 | | 380 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 072.00 | 2 674 248.00 | | 3 126 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 070.00 | 4 337 996.00 | | 4 248 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 127.00 | 379 982.00 | 11 900.00 | 115 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 303.00 | 321 830.00 | 11 900.00 | 45 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 824.00 | 58 152.00 | | 69 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 346.00 | 23 034.00 | 42 312.00 | 65 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 985.00 | 538 985.00 | | 538 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 275.00 | 876 275.00 | | 876 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 074.00 | 380 074.00 | | 380 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 777.00 | | 155 777.00 | 155 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243 308.00 | 267 828.00 | 825 480.00 | 1 243 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490 328.00 | 2 490 328.00 | | 2 490 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 105.00 | 2 490 328.00 | 155 777.00 | 2 646 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 472.00 | 2 107 680.00 | 867 792.00 | 3 125 472.00 |