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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 924 948.00 | | 924 948.00 | 924 948.00 |
AP Constructions | 2 738 797.00 | 516 934.00 | 2 221 862.00 | 2 738 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 837.00 | 67 172.00 | 17 665.00 | 84 837.00 |
AX Avances et acomptes | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 582.00 | 584 106.00 | 3 714 475.00 | 4 298 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
CF Disponibilités | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 665.00 | | 131 665.00 | 131 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 246.00 | 584 106.00 | 3 846 140.00 | 4 430 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | 937 044.00 | 984 563.00 | | 937 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 342.00 | -47 518.00 | | -39 342.00 |
DL TOTAL (I) | 898 935.00 | 938 277.00 | | 898 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 162.00 | 1 801 671.00 | | 1 569 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 961.00 | 818 625.00 | | 835 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 748.00 | 4 750.00 | | 527 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 335.00 | 20 799.00 | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 205.00 | 2 645 846.00 | | 2 947 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 140.00 | 3 584 123.00 | | 3 846 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 042.00 | 1 124 600.00 | | 1 679 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 699.00 | 209 583.00 | | 218 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 041.00 | 257 102.00 | | 258 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 342.00 | -47 518.00 | | -39 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 582.00 | | 600 000.00 | 3 698 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 298 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 298 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 582.00 | | 600 000.00 | 3 698 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 432.00 | 108 675.00 | | 475 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 432.00 | 108 675.00 | | 475 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 748.00 | 527 748.00 | | 527 748.00 |
UX Autres créances clients | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 018.00 | 298 855.00 | 1 003 758.00 | 1 567 018.00 |
VI Groupe et associés | 835 961.00 | 835 961.00 | | 835 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 205.00 | 1 679 042.00 | 1 003 758.00 | 2 947 205.00 |