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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 034 948.00 | | 1 034 948.00 | 1 034 948.00 |
AP Constructions | 3 178 797.00 | 614 250.00 | 2 564 546.00 | 3 178 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 037.00 | 75 125.00 | 11 912.00 | 87 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 707.00 | 689 375.00 | 3 685 332.00 | 4 374 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 947.00 | 689 375.00 | 3 719 572.00 | 4 408 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | 97 702.00 | 937 044.00 | | 97 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 857.00 | -39 342.00 | | -30 857.00 |
DL TOTAL (I) | 68 078.00 | 898 935.00 | | 68 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 413.00 | 1 569 162.00 | | 1 759 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 591.00 | 835 961.00 | | 1 737 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 358.00 | 527 748.00 | | 77 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 130.00 | 14 335.00 | | 27 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 493.00 | 2 947 205.00 | | 3 651 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 572.00 | 3 846 140.00 | | 3 719 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 293.00 | 1 679 042.00 | | 2 208 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 647.00 | 218 699.00 | | 199 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 504.00 | 258 041.00 | | 230 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 857.00 | -39 342.00 | | -30 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 582.00 | | 626 125.00 | 4 298 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 4 374 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 000.00 | 4 373 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 582.00 | | 624 920.00 | 4 298 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 106.00 | 105 269.00 | | 584 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 106.00 | 105 269.00 | | 584 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 655.00 | 313 455.00 | 1 443 200.00 | 1 756 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 591.00 | 1 737 591.00 | | 1 737 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 822.00 | | | 483 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 185.00 | | | 294 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 493.00 | 2 158 293.00 | 1 443 200.00 | 3 601 493.00 |