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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 090.00 | 5 353.00 | 39 737.00 | 45 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 090.00 | 5 353.00 | 39 737.00 | 45 090.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
110 Total général Actif | 52 117.00 | 5 353.00 | 46 764.00 | 52 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 490.00 | 56 160.00 | | 25 490.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 2 721.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 568.00 | 58 882.00 | | 25 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 305.00 | 19 074.00 | | 10 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -268.00 | 631.00 | | -268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264.00 | -33.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 13 452.00 | 23 055.00 | | 13 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 456.00 | | 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 292.00 | 20 120.00 | | 6 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | 228.00 | | 5 353.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 212.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 274.00 | 64 743.00 | | 36 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 706.00 | -5 861.00 | | -10 706.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 575.00 | 171.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33 794.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 281.00 | 104.00 | | -11 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 090.00 | | | 2 090.00 |