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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 865.00 | 32 782.00 | 13 083.00 | 45 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 865.00 | 32 782.00 | 13 083.00 | 45 865.00 |
060 Stock marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
084 Disponibilités | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
110 Total général Actif | 82 687.00 | 32 782.00 | 49 905.00 | 82 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 261.00 | 92 464.00 | | 56 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 046.00 | 92 465.00 | | 90 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 071.00 | 33 209.00 | | 23 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | -58.00 | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 771.00 | 964.00 | | 2 771.00 |
242 Autres charges externes. | 16 490.00 | 24 114.00 | | 16 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 294.00 | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 808.00 | 18 090.00 | | 25 808.00 |
252 Charges sociales | | 6.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
262 Autres charges | | -11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 837.00 | 85 782.00 | | 77 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 209.00 | 6 683.00 | | 12 209.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 538.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 370.00 | 6 145.00 | | 11 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 293.00 | | | 4 293.00 |