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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 114.00 | 42 261.00 | 5 853.00 | 48 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 114.00 | 42 261.00 | 5 853.00 | 48 114.00 |
060 Stock marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
110 Total général Actif | 101 578.00 | 42 261.00 | 59 317.00 | 101 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 124.00 | 56 261.00 | | 86 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 410.00 | 33 718.00 | | 15 410.00 |
230 Autres produits | 449.00 | 67.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 983.00 | 90 046.00 | | 101 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 948.00 | 23 071.00 | | 34 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -377.00 | 31.00 | | -377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 515.00 | 2 771.00 | | 3 515.00 |
242 Autres charges externes. | 17 619.00 | 16 490.00 | | 17 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 492.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 581.00 | 25 808.00 | | 21 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 479.00 | 9 174.00 | | 9 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 659.00 | 77 837.00 | | 87 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 324.00 | 12 209.00 | | 14 324.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 416.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 423.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 969.00 | 11 370.00 | | 13 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 846.00 | | | 4 846.00 |