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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 746.00 | 30 043.00 | 2 703.00 | 32 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 696.00 | 30 043.00 | 12 653.00 | 42 696.00 |
BP En cours de production de services | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 148.00 | 5 825.00 | 96 323.00 | 102 148.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 657.00 | 5 825.00 | 112 832.00 | 118 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 354.00 | 35 868.00 | 125 485.00 | 161 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 930.00 | 3 112.00 | | 26 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | 3 112.00 | | 26 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 225.00 | | 2 400.00 | 8 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225.00 | | 2 400.00 | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | | 2 400.00 | 8 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 475.00 | 9 960.00 | 19 515.00 | 29 475.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 187.00 | 104 237.00 | 4 950.00 | 109 187.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 034.00 | 44 518.00 | 19 515.00 | 64 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
ST Autres comptes | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 833.00 | | | 119 833.00 |