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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 379.00 | 31 667.00 | 1 712.00 | 33 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 329.00 | 31 667.00 | 11 662.00 | 43 329.00 |
BP En cours de production de services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 157.00 | 5 525.00 | 131 632.00 | 137 157.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 322.00 | 5 525.00 | 141 797.00 | 147 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 652.00 | 37 192.00 | 153 460.00 | 190 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 696.00 | | 633.00 | 42 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 746.00 | | 633.00 | 32 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 043.00 | 1 623.00 | | 30 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 043.00 | 1 623.00 | | 30 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | | 300.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | | 300.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | | 300.00 | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 542.00 | 10 127.00 | 9 415.00 | 19 542.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 094.00 | 142 144.00 | 4 950.00 | 147 094.00 |
VW T.V.A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 938.00 | 70 523.00 | 9 415.00 | 79 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
ST Autres comptes | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
YT Sous‐traitance | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 404.00 | | | 149 404.00 |