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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 720.00 | 29.00 | 2 690.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 379.00 | 33 079.00 | 300.00 | 33 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 695.00 | 33 108.00 | 15 587.00 | 48 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 711.00 | 5 525.00 | 129 186.00 | 134 711.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 195.00 | 5 525.00 | 149 670.00 | 155 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 891.00 | 38 633.00 | 165 258.00 | 203 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
EA Autres dettes | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 258.00 | | | 165 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 329.00 | | 5 366.00 | 43 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | | 5 366.00 | 33 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 667.00 | 1 441.00 | | 31 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | 1 441.00 | | 31 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 125 028.00 | 125 028.00 | | 125 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 434.00 | 19.00 | | 9 434.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 069.00 | 148 119.00 | 4 950.00 | 153 069.00 |
VW T.V.A. | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 736.00 | 77 320.00 | | 86 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
YT Sous‐traitance | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |