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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 623.00 | 10 219.00 | 13 404.00 | 23 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 952.00 | 11 548.00 | 13 404.00 | 24 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 932.00 | 5 728.00 | 86 204.00 | 91 932.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 361.00 | 5 728.00 | 183 633.00 | 189 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 313.00 | 17 276.00 | 197 037.00 | 214 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DL TOTAL (I) | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 814.00 | | 558 814.00 | 558 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 814.00 | | 558 814.00 | 558 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 28 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 630.00 | | | 568 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 222.00 | | | 537 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 590.00 | | 13 761.00 | 13 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 24 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | | 13 761.00 | 9 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 261.00 | 1 287.00 | | 10 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 1 287.00 | | 8 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 530.00 | | 7 802.00 | 13 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 530.00 | | 7 802.00 | 13 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 530.00 | | 7 802.00 | 13 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UX Autres créances clients | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 989.00 | 108 261.00 | 5 728.00 | 113 989.00 |
VW T.V.A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |