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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 145.00 | 367.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 588.00 | 14 103.00 | 18 485.00 | 32 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 429.00 | 15 578.00 | 18 852.00 | 34 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 440.00 | 5 728.00 | 132 712.00 | 138 440.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 182 224.00 | | 182 224.00 | 182 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 680.00 | 5 728.00 | 337 952.00 | 343 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 109.00 | 21 306.00 | 356 804.00 | 378 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 681.00 | | | 90 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
DL TOTAL (I) | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 040.00 | | | 212 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 804.00 | | | 356 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 040.00 | | | 212 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 508.00 | | 935 508.00 | 935 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 508.00 | | 935 508.00 | 935 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 37 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 745.00 | | | 939 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 913.00 | | | 893 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 952.00 | | 9 477.00 | 24 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 623.00 | | 9 477.00 | 23 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548.00 | 4 030.00 | | 11 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 219.00 | 4 030.00 | | 10 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
UX Autres créances clients | 132 712.00 | 132 712.00 | | 132 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
VW T.V.A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 040.00 | 212 040.00 | | 212 040.00 |