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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 712.00 | 954.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 337.00 | 23 276.00 | 22 062.00 | 45 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 810.00 | 25 317.00 | 26 493.00 | 51 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 555.00 | | 150 555.00 | 150 555.00 |
CF Disponibilités | 442 572.00 | | 442 572.00 | 442 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 466.00 | | 727 466.00 | 727 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 276.00 | 25 317.00 | 753 959.00 | 779 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
DL TOTAL (I) | 299 352.00 | | | 299 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 012.00 | | | 217 012.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 607.00 | | | 454 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 959.00 | | | 753 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 607.00 | | | 454 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FG Production vendue services | 1 467 883.00 | | 1 467 883.00 | 1 467 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 694.00 | | 1 470 694.00 | 1 470 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 64 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 856.00 | | | 1 496 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 819.00 | | | 1 402 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 968.00 | | 16 654.00 | 36 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 51 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 47 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 639.00 | | 13 176.00 | 35 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 935.00 | 6 186.00 | 1 804.00 | 20 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 6 186.00 | 1 804.00 | 19 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 541.00 | 176 541.00 | | 176 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VI Groupe et associés | 156 554.00 | 156 554.00 | | 156 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 685.00 | 132 207.00 | 3 478.00 | 135 685.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 607.00 | 454 607.00 | | 454 607.00 |