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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 31.00 | 1 412.00 | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 3 151.00 | 3 352.00 | 6 502.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 175.00 | 3 182.00 | 4 993.00 | 8 175.00 |
060 Stock marchandises | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
110 Total général Actif | 36 649.00 | 3 182.00 | 33 467.00 | 36 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 591.00 | | | 591.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 365.00 | 12 717.00 | | 15 365.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 995.00 | | | 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 238.00 | 88 449.00 | | 96 238.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 32.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 812.00 | 101 198.00 | | 112 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 192.00 | 8 617.00 | | 5 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 486.00 | -363.00 | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 60 763.00 | 50 313.00 | | 60 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 672.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 594.00 | 37 780.00 | | 40 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | 2 271.00 | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 38.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 351.00 | 99 328.00 | | 110 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 461.00 | 1 870.00 | | 2 461.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 187.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 199.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 546.00 | 1 483.00 | | 1 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 457.00 | | | 457.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -457.00 | | | -457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 856.00 | | | 4 856.00 |