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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 708.00 | 1 021.00 | 687.00 | 1 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 2 221.00 | 3 694.00 | 5 914.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 853.00 | 3 242.00 | 4 611.00 | 7 853.00 |
060 Stock marchandises | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
110 Total général Actif | 30 333.00 | 3 242.00 | 27 091.00 | 30 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 717.00 | 10 925.00 | | 12 717.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 338.00 | | | 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 449.00 | 76 328.00 | | 88 449.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 4 273.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 198.00 | 91 525.00 | | 101 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 617.00 | 6 453.00 | | 8 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | 4 873.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 50 313.00 | 49 056.00 | | 50 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 1 146.00 | | 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 780.00 | 30 959.00 | | 37 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | 1 494.00 | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 12.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 328.00 | 93 993.00 | | 99 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 870.00 | -2 468.00 | | 1 870.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 218.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 797.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 483.00 | -2 234.00 | | 1 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 634.00 | | | 4 634.00 |