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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 512.00 | 931.00 | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 515.00 | 4 270.00 | 2 246.00 | 6 515.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 188.00 | 4 782.00 | 3 406.00 | 8 188.00 |
060 Stock marchandises | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
084 Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
110 Total général Actif | 39 100.00 | 4 782.00 | 34 319.00 | 39 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 552.00 | 15 365.00 | | 10 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 885.00 | 96 238.00 | | 87 885.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | 1 209.00 | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 796.00 | 112 812.00 | | 101 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 125.00 | 5 192.00 | | 4 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | 486.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 53 670.00 | 60 763.00 | | 53 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 2 042.00 | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 892.00 | 40 594.00 | | 38 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 1 218.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 56.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 098.00 | 110 351.00 | | 101 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 698.00 | 2 461.00 | | 698.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 133.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 457.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 325.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | 1 546.00 | | 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 004.00 | | | 4 004.00 |