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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 1 751.00 | 1 134.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 884.00 | 251 751.00 | 1 051 134.00 | 1 302 884.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 133.00 | 251 751.00 | 1 055 382.00 | 1 307 133.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 250 000.00 | 1 050 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 005.00 | -576 100.00 | | -632 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 827.00 | -55 905.00 | | -284 827.00 |
DL TOTAL (I) | 267 168.00 | 551 995.00 | | 267 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 726.00 | 734 741.00 | | 760 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 4 247.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
EA Autres dettes | 17 892.00 | 17 598.00 | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 214.00 | 758 680.00 | | 788 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 382.00 | 1 310 675.00 | | 1 055 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 214.00 | 758 680.00 | | 788 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 827.00 | 55 905.00 | | 284 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 827.00 | -55 905.00 | | -284 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 669.00 | | 1 216.00 | 1 301 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | 1 216.00 | 1 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 653.00 | 737 653.00 | | 737 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 214.00 | 788 214.00 | | 788 214.00 |